資金繰り・キャッシュフロー＆事業計画書の作り方

実際にエクセル使い事業計画書、資金繰予測表作成する『実践形式』セミナー！

　仕入価格、原材料の高騰や円安が続く中、資金ショートの危機に直面している企業が急増しています。政府助成金や民間融資など支援策もありますが、会社自体も「借入金はいくらか」「資金余力はどれ位か」など、しっかりと自社のお金の流れを把握し、不測の事態や急激な環境変化にも対応できる様、先手を打つ経営・財務スキルを身に付ける事が不可欠です。本講座では、事業計画書、資金繰り予測・実績表やキャッシュフローを理解し、どう活用するかについて分かりやすく解説し、実際にExcelを使用して事業計画書、資金繰り予測表を作成します。資金繰りを改善するための具体的な対策や融資実行後の資金繰り表の活用法なども取上げ、金融機関からの借入時にも困らない、しっかりした事業計画書、資金繰り予測表・実績表を作成できる様学びます。

開催日時

Zoomウェビナーライブ講義
令和8年11月19日(木)　10:00 ～ 17:00　(6時間)
WEBオンデマンド配信期間
講義翌々日から2か月間　ライブ終了後は、希望日から2か月間視聴が出来ます。
※期間内に受講出来なかった場合はご一報下さい。受講を保証致します。

お申込お問合せ

[お申込み]
申込フォーム､電話､ FAX､ E-mailにて、お申込の上、受講料をお振込み下さい。
詳細は、受付返信メールをご確認下さい。

お申込み
フォーム

[お問合せ]
　公益財団法人神奈川県労働福祉協会
　TEL 045-633-5410 FAX 045-633-5412

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受講料

お一人様 16,500円（税込）（ライブ及びオンデマンド配信を含む）

講義形式 ※下記の内容をご確認のうえお申込み下さい。

Zoomウェビナーライブ講義

Zoomウェビナーライブ講義は、WEB会議システムZoomウェビナーを利用したオンラインライブ講義です。ライブ配信の為、Q&A機能を利用し、オンタイムで講師への質問などが可能です。開催前日までに、「Zoomウェビナー招待メール」をお送りします。事前にZoomウェビナーへのご登録を頂きます様お願い致します。

WEBオンデマンド講義
WEBオンデマンド講義は、Zoomウェビナー講義を録画し、WEB上で｢いつでも、どこでも」受講（視聴）が出来るようにしたものです。視聴時間の指定はありません。無理のない学習計画をお立て下さい。
※下記の内容をご確認のうえお申込み下さい。
① WEBを活用したZoomウェビナー＆オンデマンド講座です。
② 申込の際に講座の視聴用メールアドレスをお知らせ下さい。
③ 受講の詳細は、お申込後に改めてメールにてご案内致します。
④ オンデマンド講座は、視聴可能期間の間、繰返し視聴が出来ます。
⑤ WEB視聴ページ推奨環境につきましては以下のご案内をご確認下さい。

〇 WEB講座の特徴とお申込から受講(視聴)までの流れについて

講　師

松田会計事務所所長
麻布ブレインズ・スクール代表
税理士松田　修（まつだ　おさむ）先生

[略歴]
昭和61年、税理士試験合格。村田簿記学校講師（法人税法・簿記論担当）として活躍後、辻会計事務所（現辻・本郷税理士法人）入所。
数多くの企業の会計・税務業務や経営相談などを経験し、独立。
現在、税理士松田会計事務所所長、簿記・税務の専門スクール「麻布ブレインズ・スクール」の代表を務めるほか、各種実務セミナー講師としても活躍中で、丁寧でわかりやすい解説はもちろんのこと、実務で役立つ事例解説が評判で、受講者から絶大な人気を誇っている。

[主な著書]
「演習問題でしっかり身につく！挫折しない簿記入門」
「はじめてわかった決算書 ― プロのコツ」
「資金繰り改善とキャッシュフロー計算書作成ここがポイント！」
「Ｑ＆Ａ経理担当者のための税務知識のポイント」ほか多数

講義内容

セクション1　「キャッシュフロー経営」実践の課題

キャッシュフロー（資金繰り）を良くする（悪くする）4つの原因
「利益」が出ても現金預金が増えないのはなぜか？
決算書からキャッシュフロー（資金繰り）を計算する【事例演習】
どのような科目が増減し、キャッシュフロー（資金繰り）に影響しているか？を検証する

セクション2　キャッシュフロー（資金繰り）に関する経営分析

現金預金対月商比率、現金預金対借入金比率
借入金対月商倍率、債務償還年数
有利子負債対自己資本比率、借入金依存率
インタレスト・カバレッジ・レシオ、売上高営業利益率・売上高正味支払利息率
総資産経常利益率（ROA）の計算方法
業種ごとの総資産経常利益率（ROA）の改善方法

セクション3　資金繰り表（実績）の作成方法

※Excelファイルに実際に入力していきます。

Excelで資金繰り表（実績）を実際に作成しましょう
資金繰り表（実績）の活用法

セクション4　事業計画書（経営計画書）の作成方法

売上・仕入計画
人件費計画、その他販売費及び一般管理費計画
固定資産計画、借入金返済計画　ほか

セクション5　資金繰り予測表の作成方法

※Excelファイルに実際に入力していきます。

売上による資金収入の作成
仕入による資金支出の作成
人件費の記入
その他の販売管理費の記入
資金繰り予測・実績表を完成させましょう

セクション6　「資金繰り予測表」の活用方法

※Excelファイルに実際に入力していきます。

事業計画書（経営計画書）を作成する
事業計画書から資金繰り予測表を作成する
実績の数値を入れ資金繰り予測実績表を作成する
コロナ禍、資源価格高騰など緊急事態の資金繰り予測表の変更
融資依頼時の資金繰り予測表の使い方
融資依頼書の作成方法　　など

当初計画、仕入価格、人件費高騰の影響で下方修正、対策実施
翌期の予想（対策前）、翌期の予想（対策後）の作成
融資依頼書兼経営計画書の作成、金融機関提出用「資金繰り予測表」の作成

※本セミナーでは実際にExcelを使用して「事業計画書」を作成していきます。
※諸般の事情により講座が中止･変更となる場合がございますので、予めご了承下さい。
※他の講座も受付中です。下記リンクより是非ご参加下さい。

神奈川県労働福祉協会労働講座情報　

受講者の声

・部門別利益アップのためのシミュレーションを順を追って解説していただいた。
・わかりやすい講義にて、理解が進みました。
・ただ聞くだけでなく自分で考えて入力したりする作業を交えた講座だったため理解が深まりました。
・普段聞きなれない項目に関して深堀して解説してくださり、役立ちました。

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